四川省经济和信息化委员会2016年部门决算编制说明

  • 来源:省经济和信息化委
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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  根据中共四川省委、四川省人民政府关于印发《四川省人民政府机构改革方案》和《关于<四川省人民政府机构改革方案>的实施意见》的通知(川委发[2009]24号)精神,新组建的省经济和信息化委员会于2010年1月正式挂牌。“省经信委整合了原省经委负责的经济运行的综合管理职责、工业行业管理职责以及电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调职责,原省信息产业厅除军工电子管理以外的职责,原省乡镇企业局(中小企业局)的全部职责。”

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年面对错综复杂的宏观经济形势,全省工业战线认真贯彻中央和省委、省政府各项决策部署,保持专注发展转型发展的战略定力,积极推进供给侧结构性改革和全面创新改革试验,加快推进先进制造强省建设,扎实开展“项目年”活动,狠抓重大政策、重大改革、重大项目落地落实,全省工业经济实现总体平稳、稳中有进,转型升级迈出坚实步伐。工业经济运行好于全国、高于预期。全省规模以上工业增加值全年增长7.9%,高于预期目标0.9个百分点。

  二、部门概况

  省经信委下属二级单位27个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位24个。

  三、收支决算总体情况

  2016年省经信委部门本年收入合计120640.77万元,其中:财政拨款收入93496.55万元,占77.5%;事业收入16462.87万元,占13.7%;经营收入270.09万元,占0.2%;其他收入8954.08万元,占7.4%;上级补助收入1457.18万元,占1.2%。2016年本年收入较2015年增加9722.83万元,增长8.77%,增加的主要原因:一是行政单位及事业单位调整工资结构及增发津补贴,二是中央转移支出的无线电频率占用工作经费及专项经费,三是年末新增专项经费。

 

  2016年省经信委部门本年支出合计115300.53万元,其中:基本支出56429.63万元,占48.9%;项目支出58739.4万元,占51%;经营支出131.5万元,占0.1%。2016年本年支出合计较2015年增加981.79万元,增长0.86%,变动的主要原因:一是行政单位及事业单位调整工资结构及增发津补贴,二是中央转移支出的无线电频率占用工作经费及专项经费,三是年末新增专项经费。(图)

 

  四、财政拨款收支决算情况

  省经信委部门2016年度财政拨款收入93496.55万元,支总决算88147.58万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加13069.14万元、4689.67万元,增长16.25%、5.62%。(图)

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  省经信委部门2016年度一般公共预算财政拨款支出88147.58万元,占本年支出合计的76.45%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加/4689.67万元,增长5.62%。(图)

 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  省经信委部门2016年一般公共预算财政拨款支出8147.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出77.32万元,占0%;教育支出48176.6万元,占55%;科学技术支出233.72万元,占0%;社会保障和就业支出10830.92万元,占12%;医疗卫生支出1247.47万元,占1%;城乡社区支出215.04万元,占0%;资源勘探信息等支出22545.64万元,占26%;住房保障支出1726.1万元,占2%;其他支出3094.77万元,占4%。(图)

 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:2016年决算数为7.32万元,完成预算100%,工商行政管理事务-一般行政管理事务40万元;质量技术监督与检验检疫事务-质量技术监督行政执法及业务管理30万元,完成预算100%。

  2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):2016年决算数为99.29万元,完成预算100%;职业教育(款)中专教育(项):2016年决算数为1674.84万元,完成预算100%,职业教育(款)技校教育(项):2016年决算数为3857.45万元,完成预算94.23%,主要增减变动原因为四川化工高级技工学校2016年财政补助资金结转236.25万元,其中教学设备购置117.25万元是招投标流标,中职学校建设专项资金119万元于2016年12月28日下达指标。

  教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项):2016年决算数为28万元,完成预算100%,教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):2016年决算数为42189.29万元,完成预算91.48%,主要增减变动原因为:

  (1)四川信息职业技术学院2016年基本支出结转470.94万元,系非同级财政拨款资金结转。其中:2015年基本支出结转428万元,2016年使用了185.47万元,剩余242.54万元;2016年取得非同级财政拨款资金225万元,当年使用1.8万元,剩余223.2万元;4季度的银行存款利息5.2万元。非同级财政拨款资金结转主要是广元市财政资金对学院的投入,因相应的项目还未支出,结转到下年使用。

  (2)四川化工职业技术学院2016年财政专项资金结转和结余1141.68万元,为财政应返还额度结转其中:教学设备购置171.98万元、省级重点专业建设经费258.54万元、高职院校生均拨款中央综合奖补资金379万元、校园环境整治123.27万元、设备购置75.88万元、招生就业工作5万元、2016年高校国家资助经费(中央)128.01万元。

  (3)四川工程职业技术学院2016年年未结转结余(项目结转)830.19万元,均属于财政应返还额度结转。全部为有政府采购计划的项目支出结余。其中,高职院校生均拨款制度中央综合奖补资金。335.23万元,设备购置费200万元,省级重点专业建设294.96万元。

  (4)四川工商职业技术学院2016年末项目资金结转总计1048.98万元,均属于财政应返还额度。包括:维修改造补助经费70万元,高职院校生均拨款制度中央综合奖补资金256.02万元,示范建设教学实训设备222.96万元,财经实训大楼土建工程500万元。

  年末结转当中,由于政府采购流标等未完成付款手续的资金总额292.96万元,经省发改委立项的基本建设项目500万元由于未实施结转至2017年执行,256.02万元的生均拨款中央奖补资金属于年底下达资金计划,无法形成支出,均全额结转至2017年实施。

  教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):2016年决算数为28万元,完成预算100%,教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):2016年决算数为149.63万元,完成预算100%,教育(类)进修及培训(款)教师进修(项):2016年决算数为90.1万元,完成预算100%,教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2016年决算数为60万元,完成预算100%,

  3.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):2016年决算数为107.5万元,完成预算100%,科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):2016年决算数为60万元,完成预算100%科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2016年决算数为66.22万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为2747.36元,完成预算100%,社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为3732.19万元,完成预算100%,社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为2557.31万元,完成预算100%,社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为312.37万元,完成预算100%,社会保障和就业(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):2016年决算数为100万元,完成预算100%,社会保障和就业(类)就业补助(款)求职创业补贴(项):2016年决算数为65.76万元,完成预算100%,社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为303.83万元,完成预算100%,社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为1012.09万元,完成预算100%。

  5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为315.19万元,完成预算100%,.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为740.93万元,完成预算100%,医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为191.35万元,完成预算100%。

  6.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):2016年决算数为215.04万元,完成预算100%。

  7.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)黑色金属矿勘探和采选(项):2016年决算数为325.84万元,完成预算100%资源勘探信息等支出,资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项):2016年决算数为125.98万元,完成预算100%,资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项):2016年决算数为5289.45万元,完成预算100%,资源勘探信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为2181.01万元,完成预算95%,主要增减变动原因为项目资金已支出,未结帐。资源勘探信息等支出(类)制造业(款)机关服务(项):2016年决算数为128.36万元,完成预算92%,主要增减变动原因为四川省工业经济联合会秘书处2016年社会缴费往来11.30万元当年支付未结帐。资源勘探信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):2016年决算数为830.08万元,完成预算100%,资源勘探信息等支出(类)制造业(款)电气机械及器材制造业(项):2016年决算数为151.15万元,完成预算100%,资源勘探信息等支出(类)制造业(款)工艺品及其他制造业(项):2016年决算数为82.63万元,完成预算100%,资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):2016年决算数为4766.46万元,完成预算97.05%,主要增减变动原因为政府采购未执行完毕。资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为98万元,完成预算100%,资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)机关服务(项):2016年决算数为137.95万元,完成预算100%,资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项):2016年决算数为7746.62万元,完成预算73.74%,主要增减变动原因为政府采购未执行完毕。资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)2016年决算数为653.75万元,完成预算100%,资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)2016年决算数为8万元,完成预算100%,资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项):2016年决算数为20.36万元,完成预算100%。

  8.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为1574.63万元,完成预算100%,住房保障支出(类)住房保障支出(款)购房补贴(项):2016年决算数为151.47万元,完成预算100%。

  9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为3094.77万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  省经信委部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出38687.79万元,其中:

  人员经费35767.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费2920万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  省经信委部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为312万元,完成预算90.57%,其中:因公出国(境)费支出决算为55.87万元,完成预算95.62%;公务用车购置及运行维护费支出决算为247.63万元,完成预算97.56%;公务接待费支出决算为8.5万元,完成预算26.36%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我委贯彻国家出台的“八项规定”以及省委、省政府出台的“十项规定”精神,强化内部预算监督,严格按照标准定额安排“三公”支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少43.86万元,下降12.33%,其中:因公出国(境)费支出决算减少4.13万元,下降6.88%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少43.52万元,下降14.95%;公务接待费支出决算增加3.79万元,增长80.47%。增减变动的主要原因:1.因公出国经费下降的主要原因是我委认真贯彻落实相关规定,进一步严格因公出国(境)人数控制和预算经费控制;严格在预算控制数内执行;2.公务用车购置及运行维护费下降的主要原因是2016年机关公务用车改革,公务车辆减少,相应运行维护费下降;3.公务接待费增加的主要原因是2016年我委全面落实省委、省政府“构建开放型经济新体制”的战略任务,推进国际产能和装备制造合作,大型活动接待、国际及重大省际交流合作接待及接待上级部门及兄弟省(市)来川调研、业务交流合作、专项检查支出接待费较多。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算55.87万元,占18%;公务用车购置及运行维护费支出决算247.63万元,占79%;公务接待费支出决算8.5万元,占3%。具体情况如下:

 

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费55.87万元。全年安排因公出国(境)团组10次,出国(境)12人。开支内容包括:我委自组团2个,参加双跨团8个。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费247.63万元,其中:

  公务用车购置支出40万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:轿车1辆、金额40万元,主要用于公务用车购置,比2015年增加支出40万元,主要原因是四川省化工高级技工学校购入购置公务用车1辆,用于“9+3”学生接送等,学校现有公务车3辆,公务用车运行维护费18万元。

  截至2016年12月底,单位共有公务用车56辆,其中:轿车37辆、越野车5辆、载客汽车14辆。

  公务用车运行维护费支出207.63万元。主要用于机关及下属二级决算单位专项活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费8.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待24批次,517人,共计支出8.5万元,具体内容包括:外事接待、大型活动接待、国际及重大省际交流合作接待及接待上级部门及兄弟省(市)来川调研、业务交流合作、专项检查等。其中:外事接待2批次139人,支出3.78万元;主要用于接待四川优势产能国际合作推介外事接待1批次80人,支出住宿费、用餐费等1.5万元;宴请香港设计师代表团1批次59人,支出住宿费、用餐费等2.28万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  省经信委部门2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,省经信委部门机关运行经费支出1579.71万元,比2015年增加567.61万元,增长56.08%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,省经信委部门政府采购支出总额13750.87万元,其中:政府采购货物支出11368.72万元、政府采购工程支出568.15万元、政府采购服务支出1814万元。主要用于四川省经济和信息化委员会:2016年政府采购合计支出1175.97万元,其中货物采购276.33万元,服务采购899.64万元.均来源于财政资金采购。

  四川信息职业技术学院:2016年政府采购预算2534.46万元,其中:财政拨款资金2469.46万元;教育收费资金65万元;本年使用1460.2万元,其中:财政拨款资金1403.71万元;教育收费资金56.49万元;2016年结转1065.75万元。结转的主要原因为,政府采购时间较长,采购项目已经按照要求申报,正在具体实施阶段,计划2017年使用完毕。

  四川化工职业技术学院:全年政府采购备案总金额3090.08万元,其中货物1878.58万元,服务1211.50万元。实际执行金额1887.93万元,完成货物采购金额1280.21万元,服务607.72万元。年末财政拨款补助结转金额569.24万元。

  四川工程职业技术学院:2016年,政府采购总额为3324.26万元,其中,一般公共预算为2148.63万元,其他资金为1175.63万元。政府采购主要是对货物和服务的采购,货物采购3300.76万元,主要有教学仪器设备、打印机、服务器、计算机、多功能一体机等,采用集中采购方式采购。服务采购为23.5万元,为汽车维修保养,采用分散采购方式。

  四川工商职业技术学院:政府采购支出情况。全年政府采购备案总金额596.6万元,包括货物526.6万元,服务70万元。实际执行金额596.6万元,完成货物采购金额303.64万元,年末结转金额292.96万元。采购资金来源均为财政拨款补助资金,通过省政府采购中心实施集中采购通用设备(计算机、家具、空调、打印机、投影仪)135.65万元,专用设备200万元,通过部门集中采购(招标代理机构-中国远东国际招标公司)专用教学仪器设备147.99万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,省经信委部门公有车辆135辆,其中:一般公务用车98辆;单价50万元以上通用设备69台(套),单价100万元以上专用设备26台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标141个,涉及财政资金52797.46万元,覆盖率达到100%。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。其中:一般公共服务支出77.32万元;教育支出48176.6万元;科学技术支出233.72万元;社会保障和就业支出10830.92万元;医疗卫生支出1247.47万元;城乡社区支出215.04万元;资源勘探信息等支出22545.64万元;住房保障支出1726.1万元;其他支出3094.77万元%。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:四川信息职业技术学院教育性收入3130.83万元;四川化工职业技术学院教育性收入4076.69万元、四川工商职业技术学院教育性收入5205.62万元;四川化工高级技工学校教育性收入215万元;四川省盐业学校教育性收入70万元;四川省轻工幼儿园教育性收入94.37万元;四川省化工设计院设计费等收入1918.31万元;四川省纺织工业设计院设计费等收入1184.23万元;四川省信息产业发展研究中心技术服务收入302.64万元;四川省节能技术服务中心2007年能原审计入账收入242.8万元等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如四川省无线电监测站监测环境、基站检测等收入270.09万元。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是四川工程职业技术学院教育性收入6134.25万元(上缴当地财政);四川省工业经济联合会秘书处房租收入233.55万元;四川信息职业技术学院本地财政拨款230.20万元;四川化工高级技工学校考试收入等78.08万元;四川省冶金设计研究院设计咨询费等收入1787.04万元;四川省信息产业发展研究中心房租收入45.8万元;四川省经济和信息化委员会信息中心房租收入38.3万元;四川省经济和信息化委员会房租、利息等收入264.89万元等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。其中:四川省工业经济联合会秘书处用以前年度事业基金弥补支出100.77万元;四川省无线电监测站用以前年度事业基金弥补支出58.11万元;四川工程职业技术学院用以前年度事业基金弥补支出92.98万元;四川省经济和信息化委员会信息中心用以前年度事业基金弥补支出16.34万元等。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。一般行政管理事务结余112.69万元;其他制造业支出结余5.76万元;无线电监管结余1725.75万元;高等职业教育结余157.39万元;中专教育结余0.15万元;

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金200.33万元,其中:交纳所得税39.99万元;提取职工福利基金47.99万元;转入事业基金112.35万元。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金7350.72万元,其中:一般行政管理事务结余113.09万元;机关服务结余11.30万元;其他制造业支出结余145.06万元;无线电监管结余2758.42万元;技校教育结余236.25万元;高等职业教育结余4086.60万元。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,2016年基本支出56429.63万元,其中财政资金支出38687.79万元。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,2016年项目支出58739.4万元,其中财政资金支出49459.79万元。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,2016年经营支出131.5万元。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出312万元,其中:因公出国(境)费支出55.87万元;公务用车购置及运行维护费支出247.63万元;公务接待费支出8.5万元。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,2016年机关运行经费支出1579.71万元。