四川省人民政府驻北京办事处2016年部门决算编制说明

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  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)办事处的基本职能:一是代表省委、省政府加强与中央各部门及北京市的联系与沟通,办理有关事务,宣传介绍四川的政治经济情况,促进四川与北京市的相互了解和友好往来;二是围绕省委、省政府的中心工作,及时收集、整理上报国内外各类重要信息,为省委、省政府决策提供参考依据;三是加强与央企、世界500强等跨国公司驻京机构和在京知名企业的联系,协助我省各市(州)开展招商引资、开拓市场,促进我省与各跨国公司的经济技术合作;四是负责我省副省级以上领导赴京的接待服务工作,为省级各部门赴京开展业务活动提供咨询服务和工作方便;五是负责监督管理下属企(事)业单位四川省人民政府驻北京办事处招待所、北京华川经济贸易开发公司、北京四川五粮液龙爪树宾馆、北京龙爪商贸有限公司和北京贡院蜀楼餐饮有限责任公司;六是负责协助处理四川籍进京上访人员及有关突发事件,并及时向省委、省政府反馈信息;七是协助配合有关部门做好劳务输出、驻地川籍民工的管理、协调和服务,参与调解劳务纠纷,维护我省务工人员的合法权益;八是负责对省内各市、州驻京联络处及省内其他驻京单位的联系、指导;九是承办省委、省政府交办的其它事项。

  (二)2016年重点工作完成情况介绍

  2016年,在省委省政府和国管局的坚强领导下,办事处党组班子带领全体干部职工,按照省委领导“进一步开创办事处工作新局面”的要求,紧紧围绕服务全省工作大局,着力提升政务服务实效,不断强化办事处自身建设,圆满完成全年工作任务。经济协作和信息报送工作成效明显。2016年招商引资调整工作思路,突出重点抓好已达成合作意向项目的落地,积极跟踪促成了人保资本与四川能投等企业签订“清洁能源发展基金合作框架协议”;展讯通讯在成都高新区设立全球三大总部之一及全球研发基地等4个项目签约,签约金额共达68.7亿元。积极推动东方园林公司到九寨沟县考察东甲勿池整体开发项目,并促成签订意向投资金额40亿;促成北京汖致露营公司考察并在川签约项目3个,投资规模超亿元。全年共编报各类政务信息1841条,向省委、省政府报送专题调研报告及资料102篇,其中3条信息获得省政府主要领导的肯定。全年信息编报数和采用数位列驻外办事处第1名,驻京办被省委办公厅评为全省信息工作先进集体。政务接待规范节俭高效。严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定要求,制定出台了《政务接待工作考核实施办法》《礼宾员管理与考核实施办法》,日常保障省领导及相关厅局领导来京公务活动。同时,积极协助中央相关部委和四川相关厅局在京成功举办纪念长征胜利80周年、纪念朱德诞辰130周年座谈会等5次重大活动,赢得了各方政务保障对象的肯定好评。在京信访维稳态势持续向好。信访工作严格落实已建立完善的信访工作机制,全年妥善劝返进京非正常上访人员,较去年下降45.6%。国家信访局主要领导专门致信省委东明书记,对四川为全国信访工作做出的突出贡献表示感谢。劳务服务工作扎实平稳开展。全年为1200余名川籍在京务工群众免费体检,协调对接为50余名在京务工群众提供咨询及维权服务,代理诉讼案件5起、涉案金额6000余万元,开展基层普法活动7次,发放政策宣传手册、便民信息手册2000余册,帮助解决务工群众的实际困难。下属企事业单位稳步良性发展。下属企事业经营发展总体上实现稳中求进。2016年招待所净利润同比增长30% ;龙爪树宾馆净利润同比增长61.5%;华川公司净利润同比增长24.35%;龙爪商贸公司净利润同比增长11%;贡院蜀楼净利润同比增长59%。脱贫攻坚帮扶工作取得了丰硕成果。充分发挥在京优势,整合资源助力扶贫。筹集捐赠资金213.8万元开展助医助学帮扶、生活生产帮扶;协调争取基础设施建设项目资金105万元;通过招商引资帮助九寨沟县争取到项目协议资金40.3亿元;搭建农产品直销平台帮助顺和村贫困户人均增收3000元以上。我办脱贫攻坚帮顺和村建档立卡贫困户已全部实现脱贫摘帽,顺和村也经阿坝州脱贫攻坚领导小组检查验收退出贫困村行列。发挥窗口作用、不断提升四川影响力。注重发挥驻京办的窗口作用,开展了“川菜文化进国家部委”活动;在外交部蓝厅成功举行“四川全球推介活动”;大力宣传推广巴蜀红色经典文化;利用红军长征胜利80周年暨“彝海结盟”81周年的有利契机,协助省委宣传部等单位在国家大剧院成功举办大型交响音乐会《长征》、以及反映“彝海结盟”英雄传奇故事的歌剧《彝红》;协调推动“成都舰”成功命名,并于2016年8月3日正式下水。

  二、部门概况

  省驻京办为一级预算单位,下属二级决算单位一个,参照公务员法管理的事业单位一个。

  三、收支决算总体情况

  2016年省驻京办本年收入合计为2976.54万元,其中:财政拨款收入2973.69万元,占99.9%,其它收入2.84万元,占0.1%。2016年本年收入合计较2015年增加252.66万元,增长9.28%,变动的主要原因是人员工资调标,人员经费增加131.63万元;承办全省在外交部的全球项目推荐会,外聘员工劳务费增长和工作用房租金上调等,项目经费增加121.03万元。


  2016年省驻京办本年支出合计为2935.7万元,其中:基本支出 1,087.03万元,占37.03%,项目支出1848.67万元,占62.97%。2016年本年支出合计较2015年增加242.37万元,增长9%,变动的主要原因是人员工资调标,基本支出增加131.49万元;承办全省在外交部的全球项目推荐会以及外聘员工劳务费,项目支出增加110.88万元。



  四、财政拨款支出决算情况

  省驻京办2016年度财政拨款收支总决算3125.82万元。与2015年相比,财政拨款收、支各增加280.37万元,增长9.85%。



  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  省驻京办2016年度一般公共预算财政拨款支出2935.7万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加242.37万元,增长8.99%。



  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  省驻京办2016年一般公共预算财政拨款支出2935.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2503.39万元,占85%;社会保障和就业支出320.36万元,占11%;医疗卫生与计划生育支出54.72万元,占1.86%;住房保障支出57.23万元,占1.95%。


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)654.72万元,完成预算99.98%,决算数小于预算数的主要原因是:水电费比预算节约0.14万元。

  一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)1848.67万元,完成预算97.99%,决算数小于预算数的主要原因是:通用项目结余37.86万元。主要原因为:2016年,我办继续严格执行了中央的“八项规定”、省“十项规定”,以及省出台的关于加强会议费、培训费管理的文件规定,通用项目支出结余37.86万元。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)320.36万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出44.3万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)支出10.42万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出57.23万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  省驻京办2016年一般公共预算财政拨款基本支出1087.03万元,其中:人员经费956.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费130.24万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  省驻京办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数249.96万元,其中:因公出国(境)费支出决算数为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算数为100.54万元,完成预算98.96%;公务接待费支出决算数149.42万元,完成预算93.39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格执行了中央、省关于“三公经费”支出的规定,确保了支出的规范化。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数249.96万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出100.54万元;公务接待费支出决算减少34.7万元,下降18.85%。减少的主要原因为:继续深入贯彻中央、省关于公务接待费的规定,费用总额持续下降。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算100.54万元,占40.22%;公务接待费支出决算149.42万元,占59.77%。具体情况如下:


  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费100.54万元,其中:

  截至2016年12月底,单位共有公务用车21辆,其中:轿车17辆,小型客车1辆,大中型客车3辆。

  公务用车运行维护费支出100.54万元。主要用于政务服务、信访工作、机要保障、招商引资、服务在京流动党员及在京务工农民工等专项业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费149.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3098批次,9558人次,共计支出149.42万元,具体内容包括:大型活动接待费59.77万元;二是省际交流合作接待费29.88万元;三是国内外招商引资接待费37.35万元;四是其他公务需要开支的接待费22.42万元。

 

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年,省驻京办机关运行经费支出130.24万元,比2015年增加31.64万元,增长率32.09%。主要原因为:2016年车改后,全年增加其他交通费预算30.12万元。

  (二)政府采购情况

  2016 年度,省驻京办政府采购支出总额18.99万元,其中:政府采购货物支出18.99万元。主要用于:购置办公设备,满足日常办公所需。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,省驻京办公有车辆保有量21辆,其中:厅级干部实物保障用车1辆,机要通信用车1辆,应急公务用车1辆,接待用车12辆、离退休干部管理机构服务用车2辆、信访工作警车1辆,劳务处突用车3辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金1429万元,覆盖率达到76.3%。

  2016年,省驻京办预算支出绩效,全部达到或超额完成2016年预算编制提出的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。在全面贯彻“厉行节约”制度下,单位公务接待同比下降19%,降低了行政运行成本,把财政经费用在“刀刃”上,保障专项业务工作开展,完成了各项目标任务。预算绩效管理主要存在两个方面的问题:一是服务对外开放需进一步加强;二是服务川籍在京务工群众需进一步强化。针对存在的问题,我办将牢固树立“四个意识”,加强“两学一做”的学习,不断提升干部队伍整体素质,增添措施、狠抓落实,深入开展专项业务工作,推动治蜀兴川再上新台阶。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是利息收入等。 

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  4.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指:本部门的基本支出。 

  一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指:反映本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指:反映本部门的离退休支出。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指:反映本部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)指:反映本部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:反映本部门按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:为保障本部门用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。