四川省委办公厅2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)负责中央和省委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查,中央和省委指示、领导同志批示的转达和督办。

  (二)负责省委会议、重大活动的准备和实施工作,省委领导同志活动的协调安排,省委领导同志文稿的审核、修改和印制。

  (三)围绕中央和省委工作部署,收集信息、反映动态、综合调研;负责省委日常公文的承办和中央、省委文件的印制、分发、管理等工作。

  (四)负责全省党政部门信息化建设和四川党政网建设管理工作。

  (五)负责处理依法治省领导小组日常事务,组织、协调、指导依法治省各项工作开展。

  (六)负责推动党委权力运行公开,重点是推动省委重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开。

  (七)负责省委领导和办公厅机关大院、宿舍区社会治安综合治理和安全防范工作。

  (八)负责省委办公厅离退休人员的管理、服务工作。

  (九)负责省委和办公厅行政运行的资金保障以及省级党群系统继续再教育培训等工作。

  (十)负责管理省委办公厅办公用房和其他固定资产,承担省委办公厅机关等的后勤服务保障工作。

  (十一)管理直属事业单位。

  (十二)完成省委交办的其他工作。

  二、部门概况

  省委办公厅共有下属二级预算单位6个,其中行政单位

  1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

  三、收支决算总体情况

  省委办公厅2016年部门收入决算总额为17990.21万元,其中:当年财政拨款收入17866.25万元,事业收入123.96万元。收入决算总额较2015年增加2302.66万元,主要原因是基本养老保险改革新增基本养老保险经费和职业年金、机关公务用车改革新增其他交通费和新增其他一次性项目经费。

  省委办公厅2016年部门支出决算总额为16614.07万元,其中:基本支出8759.16万元,项目支出7854.91万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  省委办公厅2016年财政拨款收入总决算17866.25万元。与2015年15189.18万元相比增加2677.07万元,增长17.62%。

  省委办公厅2016年财政拨款支出总决算17866.25万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  省委办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出16444.7万元,占本年支出合计的99.7%。与2015年15497.15万元相比增加947.55万元,增长6.11%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  省委办公厅2016年一般公共预算财政拨款支出16444.7万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出9695.63万元,占58.96%;教育支出149.46万元,占0.91%;社会保障和就业支出1590.54万元,占9.67%;医疗卫生与计划生育支出393.5万元,占2.39%;住房保障支出752.05万元,占4.57%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)支出5281.66万元。完成预算100%。

  2. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项)支出422.58万元。完成预算100%。

  3. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)专项业务(项)支出330万元。完成预算100%。

  4. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出3661.4万元。完成预算100%。

  5. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)支出149.46万元。完成预算100%。

  6. 社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)支出803.98万元。完成预算100%。

  7. 社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出632.24万元。完成预算100%。

  8. 社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)25.16万元。完成预算100%。

  9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出119.2万元。完成预算100%。

  10. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出9.96万元。完成预算100%。

  11. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出318.02万元。完成预算100%。

  12. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出53.63万元。完成预算100%。

  13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出438.72万元。完成预算100%。

  14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出313.33万元。完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  省委办公厅2016年一般公共预算财政拨款基本支出8589.79万元,其中:

  人员经费7051万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费1538.79万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  省委办公厅2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为336.51万元,完成预算71.09%,其中:因公出国(境)费支出决算为24.03万元,完成预算48.06%;公务用车购置及运行维护费支出决算为305.64万元,完成预算77.7%;公务接待费支出决算为6.84万元,完成预算22.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我厅严格执行中央八项规定精神,认真贯彻落实省委、省政府十项规定,进一步规范了公务用车管理、公务接待事项,三公经费开支大幅下降。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少45.62万元,下降11.93%,其中:因公出国(境)费24.03万元,较2015年决算数减少58.81%;公务用车购置及运行维护费305.64万元,较2015年决算数下降2.66%;公务接待费6.84万元,较2015年决算数下降30.13%。主要原因是我厅严格执行中央八项规定精神,认真贯彻落实省委、省政府十项规定,进一步规范了公务用车管理、公务接待事项,三公经费开支大幅下降。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算24.03万元,占7.14%;公务用车购置及运行维护费支出决算305.64万元,占90.83%;公务接待费支出决算6.84万元,占2.03%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费24.03万元。全年安排因公出国(境)团组6次,出国(境)7人。开支内容包括:1. 随外办张业初副主任所率代表团出访波兰、捷克、俄罗斯2人,开支12.81万元。2.随共青团中央赴韩国参加中韩青年交流会1人,开支0.24万元。3. 随共青团中央赴印度参加中印青年交流会1人,开支0.24万元。4. 赴美国参加对美地方交流与合作培训班培训1人,开支6.42万元。5. 随四川省直工委代表团前往美国学习考察1人,开支4.32万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费305.64万元,其中:

  公务用车运行维护费支出305.64万元。主要用于96辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障省委办公厅日常工作开展、抢险救灾、突发公共事件应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  3.公务接待费

  2016年公务接待费6.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待208批次,502人,共计支出6.84万元,主要用于接待中办执行公务督查、巡视检查以及省内外来我厅考察调研、执行公务、学习交流、请示汇报等公务活动的交通费、餐费等方面开支。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  省委办公厅2016年使用政府性基金预算财政拨款支出48.99万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,省委办公厅机关运行经费支出1535.33万元,比2015年1127.36万元增加407.97万元,增长36.19%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,省委办公厅政府采购支出总额2486.12万元,其中:政府采购货物支出314.92万元、政府采购工程支出310万元、政府采购服务支出1861.2万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,省委办公厅2016年国有资产是公务用车96辆,其中:部级领导干部用车19辆、一般公务用车68辆、特种专业技术用车9辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,同时开展项目绩效管理自评,2016年,省委办公厅紧紧团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,在思想上政治上行动上始终与党中央和省委保持高度一致,以严和实的作风扎实开展“两学一做”学习教育,认真贯彻落实中央和省委各项决策部署、切实落实东明书记“四个更高、三个更好、两个提升、一个加强”的重要批示精神和靖平秘书长的要求,铸忠诚、强素质,抓落实、争一流,坚持围绕中心服务大局,坚持“理账务、打基础、走标线”,不断创新财务管理举措,不断提升服务能力和服务温度,圆满完成了各项工作任务。 

  1、评价结论

  省委办公厅按照国家政策法规规定,结合本部门实际情况,建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,完成了部门职能目标,并大力削减开支,实现了较高的工作效率和支出绩效。

  2、存在问题

  省委办公厅是省委工作运转的中枢,承担着服务中央、服务省委、服务部门、服务基层和广大人民群众的重要职能,财政资金的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核,难以用定量数字化进行精准考评。

  3、改进建议

  (1)我厅将进一步重视预算的编制工作,提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。

  (2)定期开展半年预算执行情况自查工作,力争在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

  8. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。

  9. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障省委办公厅机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

  10. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)专项业务(项):指用于保障省委办公厅机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于专项业务方面的经费支出。

  11.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于保障省委办公办公厅幼儿园正常运转。

  12.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术与开发(项):指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。

  13.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指用于离休人员支出。

  14.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  15.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于事业单位职业年金缴费支出。

  16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

  17.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

  18.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

  19.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。

  22.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  23.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  27.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
四川省委办公厅2016年部门决算表
责任编辑:刘化雨