2018年1-9月省属监管企业生产经营及财务状况简报
一、主要经济指标保持增长
截至9月末，20户省属监管企业资产总额13821亿元，同比增长14.88%；所有者权益5156亿元，同比增长13.9%；实现营业收入2082亿元，同比增长20.19%；获得利润74亿元，同比微降1%；上缴税费95.3亿元，同比增长33.62%。
（一）营业收入继续保持两位数增长。前三季度，20户省属监管企业营业收入同比增长20.19%，增幅较上月提升近1个百分点，基本与二季度持平，继续保持两位数以上的增幅。有17户企业营业收入同比增长，铁投集团、华西集团、川商投集团、有色科技、富润公司、国资经营、省级监管其他企业等7户企业增幅超过20%；铁投集团、华西集团、川商投集团和交投集团营业收入较去年同期分别增加121亿元、66亿元、65亿元和34亿元，占整体省属监管企业收入增长额度的81.71%。同期，盐业公司、矿投集团、川航集团、成都木综厂4户企业营业收入同比出现下降。
（二）利润指标降幅收窄。1-9月，20户省属监管企业实现利润同比微降1%，降幅较8月收窄超过8个百分点。在20户企业中，7户企业利润同比增加或减亏，较上月减少4户企业，其中省级监管其他企业因下属企业分红，利润同比扭亏并大幅增长7.2倍；机场集团受益于航空主业增量和收费政策改革，利润增幅显著，同比增长70.12%；华西集团施工量增加，建材销售利润大增，利润增幅为53.13%；同期13户企业利润同比减少，占整体省属监管企业的65%，其中交投集团由于专项成本摊销、汇兑损失增加、利息支出增长等原因造成利润额度减少6亿元，同比下降34.2%；
能投集团由于负债规模扩大，财务费用增加及受电力体制改革影响等因素，利润额同比减少4.8亿元，同比下降37.47%；川航集团由于汇兑损失、航油价格上涨和上座率下降等原因，同比利润减少3亿元，同比降幅为44.96%。3户企业利润额度同比减少合计13.8亿元，是整体省属监管企业利润减少额度的近20倍，对省属监管企业利润增长幅度指标造成了严重影响。
（三）资产和所有者权益规模稳步扩张。截至9月末，20户省属监管企业资产总额同比增长14.88%，所有者权益总额同比增长13.9%，企业规模持续扩张。20户企业中，有14户企业资产总额和所有者权益均同比增长，另外，出版集团、有色科技、盐业公司等3户企业资产总额和所有者权益均同比下降，矿投集团、国资经营和省级监管其他企业所有者权益同比下降。交投集团、能投集团、机场集团、川商投集团、旅投集团、国资经营公司和成都木综厂等7户企业资产总额增长幅度超过20%；同期，交投集团、机场集团、旅投集团等企业所有者权益增幅超过40%。
（四）企业社会贡献稳步提升。前三季度，20户省属监管企业上缴税费总额同比增长33.62%，增加额为24亿元；同期，劳动生产总值累计金额315亿元，同比去年基本持平，社会贡献稳步增长。14户企业已交税费总额同比增长，铁投集团、交投集团、机场集团、国资公司、国资经营公司和其他监管企业应交税费增幅超过50%，川航集团、旅投集团、出版集团、有色科技、富润公司、盐业公司等企业由于收入或利润同比出现不同幅度下降，税费缴纳额出现下滑；同期，9户企业劳动生产总值同比增长，其中川航集团、川商投集团、出版集团、国资公司等4户企业同比增长超20%。铁投集团、旅投集团、矿投集团等11户企业劳动生产总值同比出现不同幅度下降。
二、重点动态监控指标情况
（一）企业平均资产负债率出现反弹。三季度末，20户省属监管企业平均资产负债率62.69%，同比反弹增长0.32个百分点，负债率较上月也略有回升。其中：交投集团由于资产评估增值持续影响，资产负债率为62.85%，同比下降6.11个百分点；机场集团由于修建天府国际机场，资本金到位较好，资产负债率为26.68%，同比下降8.63个百分点，成都木综厂由于土地划转评估增值，资产增加，资产负债率为41.62%，同比下降40.17个百分点；而另一方面，能投集团、川航集团、川商投集团、矿投集团等8户企业资产负债率同比增长超过2个百分点、另有7户企业资产负债率超过或接近70%，有5户企业资产负债率甚至超过80%。
（二）带息负债增幅扩大。同期，20户省属监管企业带息负债总额6942亿元，同比增长31.96%，增幅较二季度扩大17.26个百分点，较上月扩大超过9个百分点；带息负债比达到79.56%，较上月略有增长，超过全国地方省级监管企业平均水平20个百分点；川商投集团、铁投集团、旅投集团和能投集团带息负债增幅超过40%，其中川商投集团增幅超过一倍；仅川煤集团、出版集团、机场集团、富润公司和盐业公司带息负债总额同比出现不同程度的减少。
（三）“两金”累计增长。1-9月，20户省属监管企业“两金”占用余额为1040亿元，较去年同期增长16%，增幅较上月增长2.4个百分点，与二季度持平。其中：应收账款369亿元，同比增长24.29%，存货671亿元，同比增长11.93%。20户企业中，13户企业“两金”占用规模同比上升，其中川商投集团、能投集团、省级监管其他企业及川投集团增幅超过30%，分别为37.91%、37.11%、36.54%和30.21%。另外，川航集团、机场集团、矿投集团、国资经营等7户企业“两金”同比下降。
三、运行中需要关注的问题
（一）宏观经济形势逐渐严峻。2018年以来，全球经济发展面临一些不确定性因素，国际贸易环境逐渐恶化，特别是中美贸易摩擦带来的负面影响，使得当前及今后一段时间，国内外经济形势将更加复杂，世界经济下行风险持续存在，经济结构仍处于深度调整期；我国经济总体保持平稳，但受需求持续不振、工业增长乏力、实体经济经营效益下滑、金融去杠杆导致信用收缩压制了固定资产投资等影响，经济下行压力较大，基建投资拉动经济增长的效果逐步弱化，企业生产经营仍将面临困难，不可避免地影响省属监管企业的生产经营，影响企业总体经济效益的增长，企业经济运行环境不容乐观。各企业应认清形势，找准定位，做好应对市场环境多变的准备。
（二）成本费用增幅过高，挤占企业利润空间。截至9月末，省属监管企业成本费用2108亿元，同比增加367亿元，增幅为21.1%，连续数月增幅超过营业收入增幅，其中较为突出的指标是营业成本为1832亿元，同比增幅达22.36%，财务费用162亿元，同比增幅为19.8%；百元营业收入支付的成本费用更是达到101.3元，同比增加0.8元，较二季度增加近1元。通过企业快报数据显示，部分企业进行大宗贸易业务拉动收入，但成本同样增高，如能投物产营业成本同比增幅29%，高于收入增幅；部分企业随着业务范围不断扩大，资金需求量增加，而目前金融市场资金规模紧张，融资成本大幅度上涨，如能投集团、川商投集团、川航集团及省级监管其他企业等财务费用均接近或超过30%。企业成本费用指标增加较为突出，挤占了企业利润空间，在目前贸易环境不够理想的背景下，各企业在努力“开源”的同时，更应实施精细化管理，有效降低企业成本费用负担，切实做好“节流”工作。
（三）利润指标增幅疲软，盈利能力下降。由于宏观经济形势恶劣，市场环境发生变化，多数企业利润指标发展不甚理想，如能投集团由于高速发展财务费用快速增加，但盈利能力未能同步提升，截至9月利润较去年同期减少37.5%；川航集团航空主业受制于汇率波动、燃油价格高、机场起降费攀升等国内外消极因素，利润出现大幅下滑，呈现增产不增收的态势，按照目前进度完成年度计划存在困难；交投集团由于发放美元债券受汇率波动影响，导致大量汇兑损失，使得利润总额减少近6亿元。各企业在接下来的时间里，应厘清企业面临的问题和机遇，多措并举提升盈利水平，保证年度目标任务的顺利完成。
责任编辑：
白婉苹
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